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品种介绍

一、国债

  国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)是国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家为(wei)(wei)(wei)筹(chou)集财政资金,以(yi)(yi)(yi)(yi)其信用为(wei)(wei)(wei)基础,通(tong)过向社会筹(chou)集资金所(suo)形成(cheng)的债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)权(quan)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)务关系。目前,我(wo)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)主要有记账(zhang)式(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)和储蓄(xu)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)两种(zhong)。记账(zhang)式(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)可(ke)(ke)以(yi)(yi)(yi)(yi)上市(shi)(shi)和流通(tong)转让,储蓄(xu)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)不(bu)可(ke)(ke)以(yi)(yi)(yi)(yi)上市(shi)(shi)流通(tong)。托管在交易所(suo)市(shi)(shi)场的均为(wei)(wei)(wei)记账(zhang)式(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)。记账(zhang)式(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)又分为(wei)(wei)(wei)附息国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)和贴(tie)现国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)两类。附息国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)定期支(zhi)付利息、到期还本(ben)付息、期限(xian)为(wei)(wei)(wei)1年以(yi)(yi)(yi)(yi)上(含1年)。贴(tie)现国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)以(yi)(yi)(yi)(yi)低于面值的价格贴(tie)现发行、到期按(an)面值还本(ben)、期限(xian)为(wei)(wei)(wei)1年以(yi)(yi)(yi)(yi)下(不(bu)含1年)。

二、地方债

  地(di)方(fang)债是(shi)指地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)、地(di)方(fang)公(gong)共(gong)机构发行(xing)的(de)债券。一般用于交通、通讯、住(zhu)宅、教育、医院和(he)污水处理系统等(deng)的(de)建设,以当地(di)政(zheng)(zheng)府(fu)的(de)税(shui)收(shou)能力和(he)其他收(shou)入(ru)作(zuo)为还本付息(xi)的(de)担保。2015年(nian)3月,财政(zheng)(zheng)部印(yin)发《地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)一般债券发行(xing)管(guan)理暂行(xing)办法(fa)》和(he)《2015年(nian)地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)专项债券预算管(guan)理办法(fa)》,办法(fa)规定一般债券由地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)按照(zhao)市场(chang)化原则自发自还,采用记账式固定利率附(fu)息(xi)形式;专项债券收(shou)入(ru)、安排的(de)支持、还本付息(xi)、发行(xing)费用纳入(ru)政(zheng)(zheng)府(fu)性基金预算管(guan)理。

三、政策性银行金融债

  政(zheng)策性银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)金(jin)(jin)(jin)(jin)融债(zhai)是由我国(guo)(guo)政(zheng)策性银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(国(guo)(guo)家开发(fa)(fa)银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、中国(guo)(guo)农业发(fa)(fa)展银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)和中国(guo)(guo)进出口银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing))为(wei)筹(chou)集信贷资(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin),经国(guo)(guo)务院批准向银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)金(jin)(jin)(jin)(jin)融机(ji)构及(ji)其他机(ji)构发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的金(jin)(jin)(jin)(jin)融债(zhai)券(quan)(quan)。按性质分为(wei)浮动利率债(zhai)券(quan)(quan)、固(gu)定(ding)利率债(zhai)券(quan)(quan)、投资(zi)人选(xuan)择权债(zhai)券(quan)(quan)、发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人选(xuan)择权债(zhai)券(quan)(quan)以及(ji)增发(fa)(fa)债(zhai)券(quan)(quan)等。2013年(nian)国(guo)(guo)开行(xing)(xing)(xing)(xing)获(huo)准并成功(gong)在上交所试点发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)策性银(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)金(jin)(jin)(jin)(jin)融债(zhai),首批发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)额度(du)300亿(yi)元。

四、公司债

  公(gong)司(si)(si)债券(quan)(quan)是指(zhi)公(gong)司(si)(si)依照法(fa)(fa)定(ding)程序发(fa)行、约(yue)定(ding)在一定(ding)期(qi)限(xian)(xian)内还本付息的(de)有价证券(quan)(quan)。公(gong)司(si)(si)债以公(gong)司(si)(si)制法(fa)(fa)人作为发(fa)行主体,按照法(fa)(fa)定(ding)程序发(fa)行,期(qi)限(xian)(xian)在一年(nian)期(qi)以上到(dao)期(qi)还本付息的(de)有价证券(quan)(quan)。2015年(nian)1月(yue)15日(ri),证监会发(fa)布《公(gong)司(si)(si)债券(quan)(quan)发(fa)行与(yu)交易管理办法(fa)(fa)》,规(gui)定(ding)公(gong)司(si)(si)债发(fa)行按照大公(gong)募(mu)债、小公(gong)募(mu)债和私(si)募(mu)债进行分类审核。

五、企业债

  根据《企业(ye)债(zhai)券管理条(tiao)例》的规定(ding),企业(ye)债(zhai)券是指企业(ye)依照法定(ding)程序发行(xing)、约定(ding)在一定(ding)期(qi)限内还本(ben)付(fu)息的有价(jia)证券。企业(ye)债(zhai)由国家发展和(he)改革(ge)委员会作为主管机关(guan),负责发行(xing)核准工作。企业(ye)债(zhai)可(ke)在银行(xing)间(jian)市场和(he)交易所市场发行(xing)交易,是目前我国唯一的可(ke)以跨市场上(shang)市交易的信(xin)用债(zhai)品种。

六、可转换公司债券

  可(ke)转换公司债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)是指在(zai)一定(ding)时间内可(ke)以按照(zhao)既(ji)定(ding)的(de)转股(gu)(gu)(gu)价格转换为指定(ding)股(gu)(gu)(gu)票的(de)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)。转股(gu)(gu)(gu)权(quan)(quan)是转债(zhai)(zhai)持(chi)有者(zhe)的(de)权(quan)(quan)利,而非义务,投资(zi)者(zhe)可(ke)以选择转股(gu)(gu)(gu)也可(ke)以选择继续持(chi)有转债(zhai)(zhai)。可(ke)转债(zhai)(zhai)可(ke)以看(kan)作“债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)+股(gu)(gu)(gu)票期权(quan)(quan)”的(de)组合。除了转股(gu)(gu)(gu)权(quan)(quan)外,可(ke)转债(zhai)(zhai)还包(bao)含了发(fa)行人向下(xia)修(xiu)正条款、赎回(hui)条款、回(hui)售条款等。

七、可交换债券

  可交换(huan)债(zhai)券是指上市公(gong)司的(de)股(gu)(gu)东(dong)(dong)依法发(fa)行、在一定期限内(nei)依据(ju)约定的(de)条(tiao)(tiao)件可以交换(huan)成该股(gu)(gu)东(dong)(dong)所持(chi)有(you)的(de)上市公(gong)司股(gu)(gu)份的(de)债(zhai)券品种。可交换(huan)债(zhai)的(de)持(chi)有(you)人有(you)权按一定条(tiao)(tiao)件将债(zhai)券交换(huan)为标的(de)公(gong)司的(de)股(gu)(gu)票,在此之(zhi)前可定期获(huo)得如纯债(zhai)一样的(de)票息,若(ruo)持(chi)有(you)到期未(wei)行权可获(huo)得到期本息偿付。除了换(huan)股(gu)(gu)条(tiao)(tiao)款(kuan)外,常(chang)(chang)见于可转债(zhai)的(de)赎回条(tiao)(tiao)款(kuan)、回售条(tiao)(tiao)款(kuan)以及向下修正(zheng)转(换(huan))股(gu)(gu)价条(tiao)(tiao)款(kuan)也常(chang)(chang)出(chu)现在可交换(huan)债(zhai)上。

八、可分离债券

  可分(fen)离(li)(li)债券(quan),是上市公司公开发(fa)行的(de)认(ren)股权(quan)(quan)和(he)债券(quan)分(fen)离(li)(li)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)可转换公司债券(quan),是公司债券(quan)加上认(ren)股权(quan)(quan)证(zheng)的(de)组合(he)产品。分(fen)离(li)(li)交(jiao)(jiao)易(yi)可转债由可转债和(he)股票权(quan)(quan)证(zheng)两(liang)大部分(fen)组成,将传统(tong)可转换公司债券(quan)的(de)转股权(quan)(quan)利(li)剥离(li)(li)出来,以认(ren)股权(quan)(quan)证(zheng)的(de)形式送给债券(quan)购(gou)买(mai)者,该认(ren)股权(quan)(quan)证(zheng)可以独立(li)于债券(quan)本身(shen)进(jin)行转让交(jiao)(jiao)易(yi)。

九、资产支持证券(ABS)

  资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)支(zhi)持证券(quan),是指(zhi)企业或(huo)其他(ta)(ta)融资(zi)主体将合法享有的(de)(de)、缺乏流(liu)动性(xing)(xing)但具有可预测的(de)(de)稳定现(xian)金(jin)流(liu)的(de)(de)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)或(huo)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)组合(基(ji)础(chu)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan))出售给特定的(de)(de)机构(gou)或(huo)载(zai)体(SPV),SPV以(yi)(yi)该基(ji)础(chu)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)产(chan)(chan)(chan)(chan)生的(de)(de)现(xian)金(jin)流(liu)为支(zhi)持发行(xing)证券(quan),以(yi)(yi)获(huo)得(de)融资(zi)并最大化提高资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)流(liu)动性(xing)(xing)的(de)(de)一种结构(gou)性(xing)(xing)融资(zi)手段。基(ji)础(chu)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)类型(xing)包括:企业应(ying)收(shou)款、租赁债权(quan)、信贷(dai)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)、信托受益权(quan)等财产(chan)(chan)(chan)(chan)权(quan)利(li),基(ji)础(chu)设施、商业物业等不动产(chan)(chan)(chan)(chan)财产(chan)(chan)(chan)(chan)或(huo)不动产(chan)(chan)(chan)(chan)收(shou)益权(quan),以(yi)(yi)及中国证监会认可的(de)(de)其他(ta)(ta)财产(chan)(chan)(chan)(chan)或(huo)财产(chan)(chan)(chan)(chan)权(quan)利(li)。2014年11月,证监会发布(bu)《证券(quan)公(gong)司(si)及基(ji)金(jin)管理公(gong)司(si)子公(gong)司(si)资(zi)产(chan)(chan)(chan)(chan)证券(quan)化业务管理规定》及配(pei)套(tao)规则(ze),改事(shi)(shi)前(qian)行(xing)政审批(pi)为事(shi)(shi)后备案(an),实施负面清单管理制度。

十、债券基金

  债券(quan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)是指专门投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)债券(quan)的(de)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin),它通(tong)过集中众多(duo)投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)资(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin),对(dui)债券(quan)进行组(zu)合投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)管(guan)理,寻求较(jiao)为稳定的(de)收益,根据中国证(zheng)监会(hui)对(dui)于(yu)(yu)(yu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)类(lei)别的(de)分(fen)类(lei)标准,基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)资(zi)(zi)(zi)产80%以上(shang)投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)债券(quan)的(de)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)为债券(quan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)。债券(quan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)也(ye)(ye)可(ke)以有一小(xiao)部分(fen)资(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)股(gu)(gu)票市(shi)场,投(tou)(tou)资(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)可(ke)转债和打新(xin)股(gu)(gu)也(ye)(ye)是债券(quan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)获(huo)得(de)收益的(de)重要(yao)渠道。

十一、债券回购交易

  债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)回(hui)购(gou)(gou)(gou)交(jiao)(jiao)易(yi)是指债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)持(chi)有人将(jiang)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)进行质(zhi)(zhi)押(ya)(ya)融(rong)资(zi)(zi),交(jiao)(jiao)易(yi)双方(fang)(fang)(fang)约(yue)定在回(hui)购(gou)(gou)(gou)期(qi)满后返还资(zi)(zi)金(jin)和解除质(zhi)(zhi)押(ya)(ya)的交(jiao)(jiao)易(yi)。资(zi)(zi)金(jin)融(rong)入方(fang)(fang)(fang)为(wei)正(zheng)回(hui)购(gou)(gou)(gou)方(fang)(fang)(fang),资(zi)(zi)金(jin)融(rong)出方(fang)(fang)(fang)为(wei)逆回(hui)购(gou)(gou)(gou)方(fang)(fang)(fang)。上交(jiao)(jiao)所债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)回(hui)购(gou)(gou)(gou)交(jiao)(jiao)易(yi)分为(wei)债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)质(zhi)(zhi)押(ya)(ya)式回(hui)购(gou)(gou)(gou)、债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)质(zhi)(zhi)押(ya)(ya)式报价回(hui)购(gou)(gou)(gou)和债(zhai)(zhai)券(quan)(quan)质(zhi)(zhi)押(ya)(ya)式协议回(hui)购(gou)(gou)(gou)。

信息披露

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